名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7456 | 0.69% |
恒越匠心优选一年持有… | 0.7519 | 0.68% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.56 | 0.05% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.5685 | 0.05% |
恒越短债债券C | 1.0816 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 111.89% | 0.32% | 4951.85 |
2024-03-31 | -- | 128.05% | 0.24% | 6905.51 |
2023-12-31 | -- | 134.19% | 0.47% | 15859.19 |
2023-09-30 | -- | 120.86% | 0.36% | 32875.44 |
2023-06-30 | -- | 123.11% | 0.72% | 35551.95 |
2023-03-31 | -- | 119.53% | 0.23% | 41689.30 |
2022-12-31 | -- | 95.89% | 0.1% | 67748.62 |
2022-09-30 | -- | 103.03% | 0.5% | 45014.03 |
2022-06-30 | -- | 92.67% | 0.16% | 29614.32 |
2022-03-31 | -- | 99.73% | 1.22% | 18156.96 |
2021-12-31 | -- | 110.18% | 0.2% | 10696.24 |
2021-09-30 | -- | 103.39% | 0.26% | 4980.97 |