山西证券品质生活A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31280049.82元 |
| 本期利润 |
-40224550.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-68564051.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3421元 |
| 期末基金资产净值 |
131875734.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14308019.42元 |
| 本期利润 |
-23141800.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1058元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54693486.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2578元 |
| 期末基金资产净值 |
157446414.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7062030.47元 |
| 本期利润 |
-32999713.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.138元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-34198124.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1491元 |
| 期末基金资产净值 |
195120383.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8509元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6604482.64元 |
| 本期利润 |
-21142288.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0859元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23856091.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1003元 |
| 期末基金资产净值 |
213873313.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8997元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1220595.09元 |
| 本期利润 |
-5802412.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5445228.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0213元 |
| 期末基金资产净值 |
250652503.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.13% |
