| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.014 | 0.12% |
| 山西证券汇利一年定开… | 1.0111 | 0.11% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9258 | 0.09% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0071 | 0.08% |
| 山西证券裕鑫180天… | 1.0012 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4461 | 1.66% |
| 山证日日添利货币A | 0.3748 | 1.41% |
| 山证日日添利货币C | 0.0779 | 0.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 89.91% | -- | 10.36% | 10861.89 |
| 2024-03-31 | 86.57% | -- | 13.64% | 11529.97 |
| 2023-12-31 | 77.73% | -- | 22.54% | 13187.57 |
| 2023-09-30 | 90.87% | -- | 8.93% | 14710.51 |
| 2023-06-30 | 90.35% | -- | 9.93% | 15744.64 |
| 2023-03-31 | 89.62% | -- | 10.65% | 18188.75 |
| 2022-12-31 | 87.48% | -- | 12.74% | 19512.04 |
| 2022-09-30 | 84.18% | -- | 16.02% | 18036.44 |
| 2022-06-30 | 82.45% | -- | 18.29% | 21387.33 |
| 2022-03-31 | 73.96% | -- | 26.25% | 19424.88 |
| 2021-12-31 | 72.89% | -- | 29.21% | 25065.25 |
| 2021-09-30 | 34.95% | -- | 65.22% | 27975.80 |
