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基金买卖网 > 基金净值 > 山西证券品质生活A (011917)
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山西证券品质生活A011917
基金类型:混合型     成立日期:2021-05-27     基金规模:1.83亿份     基金经理: 王翊 
基金全称:山西证券品质生活混合型证券投资基金     基金管理人:山西证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -1.75%
  • 近一月增长率
    -2.25%
  • 近一季增长率
    -12.22%
  • 近半年增长率
    -9.88%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2024-08-23 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2024-08-16
最近一月
2024-07-23
最近一季
2024-05-23
最近半年
2024-02-23
最近一年
2023-08-23
今年以来 成立以来
回报率 -1.75% -2.25% -12.22% -9.88% -21.72% -14.84% -43.97%
同类排名
[混合型]
2810 1057 2673 3125 2900 2525 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2024-08-23 0.5603 0.5603 -0.18%
2024-08-22 0.5613 0.5613 -0.21%
2024-08-21 0.5625 0.5625 -0.42%
2024-08-20 0.5649 0.5649 -1.05%
2024-08-19 0.5709 0.5709 0.11%
2024-08-16 0.5703 0.5703 0.72%
2024-08-15 0.5662 0.5662 0.78%
2024-08-14 0.5618 0.5618 -0.79%
2024-08-13 0.5663 0.5663 -0.21%
2024-08-12 0.5675 0.5675 0.19%
2024-08-09 0.5664 0.5664 -0.70%
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2024-08-02 0.5631 0.5631 -0.04%
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