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基金买卖网 > 基金净值 > 山西证券品质生活A (011917)
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山西证券品质生活A011917
基金类型:混合型     成立日期:2021-05-27     基金规模:1.83亿份     基金经理: 王翊 
基金全称:山西证券品质生活混合型证券投资基金     基金管理人:山西证券股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.10%
  • 近一月增长率
    -2.44%
  • 近一季增长率
    -3.62%
  • 近半年增长率
    -2.44%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
山证日日添利货币B 0.4482 1.66%
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山证日日添利货币C 0.0921 0.33%

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

山西证券品质生活A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5.19% 625.58
住宿和餐饮业 -- --
制造业 67.15% 8092.58
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 3.1% 373.16
建筑业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 9.11% 1097.78
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 2.0% 241.54
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
综合 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
科学研究和技术服务业 1.84% 221.26
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 88.38% 10651.90
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.86% 238.33
批发和零售业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 1.9% 242.40
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.33% 553.66
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 1.99% 254.27
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
农、林、牧、渔业 1.72% 220.34
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 59.8% 7645.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3.58% 457.69
建筑业 -- --
教育 -- --
合计 77.4% 9895.02
卫生和社会工作 2.21% 282.71
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98% 142.30
批发和零售业 -- --
金融业 1.62% 235.35
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.94% 282.71
水利、环境和公共设施管理业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 49.78% 7254.29
住宿和餐饮业 1.64% 238.60
租赁和商务服务业 2.58% 375.47
卫生和社会工作 3.89% 566.52
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
合计 62.42% 9095.24
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 46.69% 7581.56
建筑业 -- --
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 3.99% 647.38
综合 -- --
批发和零售业 -- --
金融业 1.74% 282.07
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.19% 193.93
文化、体育和娱乐业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
住宿和餐饮业 1.85% 300.05
租赁和商务服务业 2.62% 424.78
合计 58.07% 9429.78
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
卫生和社会工作 4.01% 701.85
制造业 47.53% 8320.59
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
住宿和餐饮业 1.93% 337.87
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 2.31% 404.58
教育 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.54% 269.73
合计 58.87% 10305.61
金融业 1.55% 270.98
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
制造业 44.88% 10086.34
建筑业 -- --
金融业 1.5% 337.90
房地产业 -- --
住宿和餐饮业 2.49% 559.27
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.59% 581.03
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
合计 57.93% 13019.72
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 4.26% 957.87
教育 -- --
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 2.21% 497.32
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
房地产业 -- --
金融业 1.71% 367.38
卫生和社会工作 4.58% 984.63
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 54.39% 11693.10
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.32% 497.88
住宿和餐饮业 1.58% 340.18
租赁和商务服务业 2.25% 483.57
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
制造业 40.04% 8609.40
信息传输、软件和信息技术服务业 1.91% 410.06
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.38% 473.00
制造业 41.47% 8255.73
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 2.01% 399.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.06% 410.69
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 3.99% 794.61
住宿和餐饮业 1.92% 381.64
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
合计 55.49% 11047.06
金融业 1.67% 331.79
水利、环境和公共设施管理业 -- --
制造业 37.44% 8843.27
教育 -- --
采矿业 -- --
住宿和餐饮业 1.76% 416.40
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 2.36
文化、体育和娱乐业 -- --
房地产业 -- --
金融业 1.76% 416.09
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.09% 494.56
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 4.26% 1005.12
租赁和商务服务业 2.06% 487.18
信息传输、软件和信息技术服务业 1.99% 469.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
合计 51.38% 12133.99
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 1.53% 329.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 2.14% 461.45
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 -- --
合计 48.91% 10549.64
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.0% 431.53
建筑业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
制造业 36.43% 7857.61
文化、体育和娱乐业 -- --
教育 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.88% 406.33
科学研究和技术服务业 0.01% 2.64
租赁和商务服务业 2.05% 442.30
卫生和社会工作 2.87% 618.50
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.75% 487.26
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 4.74% 1322.78
采矿业 -- --
制造业 37.05% 10341.13
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
合计 49.37% 13778.04
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
租赁和商务服务业 2.12% 592.87
卫生和社会工作 3.01% 839.45
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.7% 194.55
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 15.34% 4854.58
租赁和商务服务业 1.51% 478.65
金融业 1.57% 497.44
卫生和社会工作 1.89% 598.73
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
教育 -- --
合计 20.32% 6429.40
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
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