名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 333.01 | 260.46 | 78.21% | 43.41 | 13.04% | -- | -- | 13.84 | 4.16% |
2023-06-30 | 200.41 | 157.49 | 78.59% | 26.25 | 13.10% | -- | -- | 9.07 | 4.53% |
2022-12-31 | 411.19 | 328.50 | 79.89% | 54.75 | 13.31% | -- | -- | 12.65 | 3.08% |
2022-06-30 | 215.14 | 172.07 | 79.98% | 28.68 | 13.33% | -- | -- | 6.80 | 3.16% |
2021-12-31 | 384.27 | 284.81 | 74.12% | 47.47 | 12.35% | 29.26 | 7.61% | 13.62 | 3.54% |