名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山西证券品质生活C | 0.5818 | 0.47% |
山西证券品质生活A | 0.5929 | 0.47% |
山西证券创新成长混合… | 0.9705 | 0.46% |
山西证券创新成长混合… | 0.9757 | 0.45% |
山证策略精选 | 1.0175 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4482 | 1.66% |
山证日日添利货币A | 0.3804 | 1.40% |
山证日日添利货币C | 0.0921 | 0.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.88% | 0.10% | -2.44% | -3.62% | -2.44% | -20.49% | -30.62% | -40.41% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
2818|4164 | 1462|4448 | 1673|4427 | 2757|4316 | 2994|4183 | 2681|3849 | 1889|3132 | 1158|2024 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-19 | 0.5929 | 0.5929 | 0.47% | |
2024-07-18 | 0.5901 | 0.5901 | 0.49% | |
2024-07-17 | 0.5872 | 0.5872 | 0.32% | |
2024-07-16 | 0.5853 | 0.5853 | -0.65% | |
2024-07-15 | 0.5891 | 0.5891 | -0.54% |
截至2024-06-30 山西证券品质生活A期末总份额为1.83亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1027.17 | 8.52% |
300294 | 博雅生物 | 25.00 | 830.28 | 6.89% |
300832 | 新产业 | 8.00 | 570.54 | 4.73% |
603558 | 健盛集团 | 51.00 | 511.33 | 4.24% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 490.39 | 4.07% |
603369 | 今世缘 | 10.00 | 486.95 | 4.04% |
688188 | 柏楚电子 | 2.00 | 463.61 | 3.85% |
002847 | 盐津铺子 | 9.00 | 407.77 | 3.38% |
000513 | 丽珠集团 | 10.00 | 398.15 | 3.30% |
688506 | 百利天恒 | 2.00 | 394.69 | 3.27% |