南方臻利3个月定开债券发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37767627.41元 |
| 本期利润 |
39493894.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0311元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13922071.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
1019363286.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0138元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20219980.45元 |
| 本期利润 |
24816608.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20773407.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
1334412832.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
116491209.18元 |
| 本期利润 |
52962555.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.016元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15475506.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
| 期末基金资产净值 |
1621538649.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0096元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93816806.69元 |
| 本期利润 |
37672270.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0071元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29228173.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
1488445855.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
131678203.5元 |
| 本期利润 |
195381878.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88069117.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
8249106478.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
