南方臻利3个月定开债券发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6536102.71 |
| 存出保证金 |
42041.71 |
| 交易性金融资产 |
1044318612.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1044318612.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
280252793.54 |
| 应收证券清算款 |
160489.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1332861878.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
311971891.84 |
| 应付证券清算款 |
1085548.95 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
259631.85 |
| 应付托管费 |
86543.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15759.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79214.75 |
| 负债合计 |
313498591.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1005441215.69 |
| 所有者权益合计 |
1019363286.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1332861878.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
272961.65 |
| 结算备付金 |
528714.37 |
| 存出保证金 |
5042.04 |
| 交易性金融资产 |
1834359007.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1834359007.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1835165725.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
500172887.68 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
329478.3 |
| 应付托管费 |
109826.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140701.31 |
| 负债合计 |
500752893.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1313639424.07 |
| 所有者权益合计 |
1334412832.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1835165725.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9111364.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
36506.46 |
| 交易性金融资产 |
1919277976.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1919277976.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1928425847.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
306241301.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
402251.46 |
| 应付托管费 |
134083.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109561.02 |
| 负债合计 |
306887198.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1606063143.38 |
| 所有者权益合计 |
1621538649.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1928425847.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10128712.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2557810178.07 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2557810178.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2567938890.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1078394440.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
708421.28 |
| 应付托管费 |
236140.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154032.31 |
| 负债合计 |
1079493034.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1459217682.22 |
| 所有者权益合计 |
1488445855.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
2567938890.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
936446.79 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7490280000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7490280000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
608311632.47 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152126849.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8251654928.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1794328.8 |
| 应付托管费 |
598109.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50000.0 |
| 负债合计 |
2548449.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8088405718.63 |
| 所有者权益合计 |
8249106478.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
8251654928.77 |
