名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方宝元债券E | 2.56 | 57.29% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1034 | 6.70% |
南方上证科创板芯片E… | 1.1033 | 6.69% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币B | 0.5017 | 1.87% |
南方收益宝货币C | 0.5019 | 1.87% |
南方天天利货币C | 0.5058 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 55495512.47 |
1.利息收入 | 335231.56 |
存款利息收入 | 35333.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
53434014.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 53434014.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1726266.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 16001618.47 |
1.管理人报酬 | 3866717.24 |
2.托管费 | 1288905.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10618549.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10618549.99 |
6.其他费用 | 217822.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
39493894.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
39493894.0 |
一、收入: | 34077548.62 |
1.利息收入 | 5783.29 |
存款利息收入 | 5783.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
29475137.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29475137.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4596627.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9260940.27 |
1.管理人报酬 | 2177654.55 |
2.托管费 | 725884.91 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6249696.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6249696.92 |
6.其他费用 | 107703.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24816608.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24816608.35 |
一、收入: | 85238990.31 |
1.利息收入 | 1491912.73 |
存款利息收入 | 21287.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
147275731.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 147275731.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63528654.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32276435.27 |
1.管理人报酬 | 10387664.13 |
2.托管费 | 3462554.76 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18213203.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18213203.0 |
6.其他费用 | 213013.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52962555.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52962555.04 |
一、收入: | 61561720.77 |
1.利息收入 | 1361564.56 |
存款利息收入 | 12908.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
116344692.54 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 116344692.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-56144536.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 23889450.41 |
1.管理人报酬 | 8117814.45 |
2.托管费 | 2705938.15 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12960999.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12960999.54 |
6.其他费用 | 104698.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
37672270.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
37672270.36 |
一、收入: | 225117137.88 |
1.利息收入 | 134651775.88 |
存款利息收入 | 374897.66 |
债券利息收入 | 129336907.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
26761686.9 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26761686.9 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
63703675.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29735259.28 |
1.管理人报酬 | 11050500.38 |
2.托管费 | 3683500.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 77360.0 |
5.利息支出 | 14864743.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14864743.7 |
6.其他费用 | 59155.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
195381878.6 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
195381878.6 |