名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -133753433.75 |
1.利息收入 | 454008.2 |
存款利息收入 | 454008.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5277713.66 |
股票投资收益 | -22624070.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 348773.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16997582.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128953358.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
23630.63 |
减:二、费用 | 15465890.75 |
1.管理人报酬 | 12410010.75 |
2.托管费 | 2068335.05 |
3.销售服务费 | 758498.43 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 229046.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-149219324.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-149219324.5 |
一、收入: | -24193566.61 |
1.利息收入 | 196239.48 |
存款利息收入 | 196239.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20717629.55 |
股票投资收益 | 9111447.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 385823.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11220358.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45126565.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19129.93 |
减:二、费用 | 8996394.95 |
1.管理人报酬 | 7261575.31 |
2.托管费 | 1210262.48 |
3.销售服务费 | 408569.9 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 115987.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-33189961.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-33189961.56 |
一、收入: | -233474689.82 |
1.利息收入 | 645598.49 |
存款利息收入 | 645598.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-333666032.0 |
股票投资收益 | -347528981.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 271972.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13590977.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
99481160.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
64583.48 |
减:二、费用 | 18746482.09 |
1.管理人报酬 | 15064434.94 |
2.托管费 | 2510739.13 |
3.销售服务费 | 918362.85 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 252945.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-252221171.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-252221171.91 |
一、收入: | -64590016.46 |
1.利息收入 | 431432.75 |
存款利息收入 | 431432.75 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-231911615.74 |
股票投资收益 | -243817656.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44623.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 11861417.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
166835143.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
55023.0 |
减:二、费用 | 9935164.8 |
1.管理人报酬 | 7987482.11 |
2.托管费 | 1331247.03 |
3.销售服务费 | 490126.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126309.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-74525181.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-74525181.26 |
一、收入: | -231279047.1 |
1.利息收入 | 2011591.6 |
存款利息收入 | 1951997.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-161613950.9 |
股票投资收益 | -166829733.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5215783.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-72023973.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
347285.78 |
减:二、费用 | 22364376.96 |
1.管理人报酬 | 13311378.34 |
2.托管费 | 2218563.03 |
3.销售服务费 | 833814.73 |
4.交易费用 | 5836348.85 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164272.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-253643424.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-253643424.06 |