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基金买卖网 > 基金净值 > 广发沪港深价值精选混合C (011909)
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广发沪港深价值精选混合C011909
基金类型:混合型     成立日期:2021-05-25     基金规模:5.21亿份     基金经理: 张东一 
基金全称:广发沪港深价值精选混合型证券投资基金     基金管理人:广发基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -2.61%
  • 近一月增长率
    -8.06%
  • 近一季增长率
    -3.79%
  • 近半年增长率
    12.51%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 万份收益 7日年化
广发季季利债券A 1.2793 4.67%
广发季季利债券B 1.2793 4.67%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

广发沪港深价值精选混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
制造业 34.32% 33228.97
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 10.97% 10622.31
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.74% 1686.53
批发和零售业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.50
综合 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 4.70
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 47.03% 45544.00
建筑业 -- --
卫生和社会工作 4.31% 3381.08
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.15
制造业 34.32% 26940.25
金融业 5.1% 4002.23
采矿业 9.41% 7382.25
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.25
建筑业 -- --
综合 -- --
教育 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 1.19
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 53.14% 41709.39
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 4.66% 3418.66
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 29.66% 21777.87
交通运输、仓储和邮政业 0.0% 1.39
金融业 5.94% 4358.72
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 3.44
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
采矿业 4.79% 3517.07
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 46.58% 34193.17
批发和零售业 0.0% 1.95
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 1.52% 1114.07
建筑业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
批发和零售业 0.0% 2.21
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 47.54% 40419.53
租赁和商务服务业 -- --
金融业 5.55% 4719.07
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 13.30
综合 -- --
科学研究和技术服务业 1.55% 1319.66
房地产业 -- --
教育 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 4.23% 3595.19
制造业 36.19% 30770.10
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 -- --
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 34.29% 31070.28
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
金融业 4.87% 4408.75
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 8.06% 7299.95
卫生和社会工作 -- --
合计 47.21% 42778.98
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 36.6% 36696.06
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 48.68% 48806.32
建筑业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.82% 6840.61
金融业 5.17% 5182.02
房地产业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
采矿业 0.09% 87.63
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
卫生和社会工作 4.1% 4045.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
房地产业 -- --
合计 44.4% 43755.32
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
制造业 29.82% 29386.56
教育 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 5.09% 5019.35
水利、环境和公共设施管理业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.38% 5304.03
批发和零售业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
采矿业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
合计 56.75% 49854.50
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
金融业 5.19% 4558.80
教育 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 6.46% 5678.18
住宿和餐饮业 -- --
综合 -- --
卫生和社会工作 4.25% 3732.89
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.16
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 40.85% 35882.47
科学研究和技术服务业 4.43% 5104.98
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02% 28.56
批发和零售业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.44
采矿业 -- --
建筑业 -- --
租赁和商务服务业 0.0% 2.00
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
制造业 42.08% 48475.80
金融业 5.7% 6571.21
综合 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 3.9% 4488.47
文化、体育和娱乐业 -- --
合计 56.15% 64673.46
制造业 43.67% 44062.58
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01% 6.75
租赁和商务服务业 0.0% 1.89
建筑业 0.0% 0.71
科学研究和技术服务业 5.46% 5508.47
综合 -- --
卫生和社会工作 0.0% 1.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 2.16
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
采矿业 -- --
批发和零售业 0.0% 4.21
金融业 5.42% 5464.00
合计 54.57% 55052.33
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
制造业 38.67% 50011.43
建筑业 0.0% 1.15
信息传输、软件和信息技术服务业 0.54% 692.32
金融业 6.19% 8000.37
农、林、牧、渔业 6.42% 8307.18
租赁和商务服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 3.44
采矿业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
科学研究和技术服务业 1.82% 2348.40
卫生和社会工作 0.73% 949.19
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
批发和零售业 0.0% 5.05
教育 -- --
合计 54.37% 70318.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 1.92% 2725.79
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
制造业 34.84% 49551.86
建筑业 -- --
卫生和社会工作 0.84% 1196.54
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.39
交通运输、仓储和邮政业 -- --
房地产业 -- --
金融业 5.21% 7410.09
合计 49.01% 69697.66
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 2.12% 3020.29
批发和零售业 0.0% 5.13
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
信息传输、软件和信息技术服务业 4.07% 5787.24
文化、体育和娱乐业 -- --
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