名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发碳中和主题混合发… | 1.0439 | 3.70% |
广发碳中和主题混合发… | 1.0433 | 3.69% |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证香港创新药(… | 0.6332 | 2.39% |
广发中证香港创新药E… | 0.7077 | 2.17% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发天天红B | 0.475 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.72% | -2.61% | -8.06% | -3.79% | 12.51% | -10.01% | -21.68% | -41.02% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -5.60% | -0.67% | -3.29% | -1.46% | 2.40% | -15.69% | -26.81% | -36.14% |
同类排名[混合型] |
806|4124 | 3866|4339 | 4250|4346 | 2884|4275 | 871|4143 | 1142|3816 | 981|3114 | 1089|2026 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 领先 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5783 | 0.5783 | 0.23% | |
2024-07-19 | 0.577 | 0.577 | -1.05% | |
2024-07-18 | 0.5831 | 0.5831 | 0.55% | |
2024-07-17 | 0.5799 | 0.5799 | -1.34% | |
2024-07-16 | 0.5878 | 0.5878 | -1.01% |
截至2024-06-30 广发沪港深价值精选混合C期末总份额为5.21亿份,相比增加1.75亿份 (本季申购数为1.84亿份,赎回数为0.09亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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03690 | 美团-W | 87.00 | 8822.52 | 9.11% |
00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8222.49 | 8.49% |
000921 | 海信家电 | 224.00 | 7241.32 | 7.48% |
601899 | 紫金矿业 | 404.00 | 7109.16 | 7.34% |
01378 | 中国宏桥 | 637.00 | 6879.43 | 7.10% |
600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 4974.45 | 5.14% |
02601 | 中国太保 | 274.00 | 4779.29 | 4.94% |
600690 | 海尔智家 | 168.00 | 4776.64 | 4.93% |
01070 | TCL电子 | 806.00 | 4650.27 | 4.80% |
000425 | 徐工机械 | 625.00 | 4471.90 | 4.62% |