名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -38977128.32 |
1.利息收入 | 243887.78 |
存款利息收入 | 227702.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-44163407.41 |
股票投资收益 | -45855664.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 529809.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1162447.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4922336.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20054.92 |
减:二、费用 | 4631786.74 |
1.管理人报酬 | 3392807.5 |
2.托管费 | 565468.0 |
3.销售服务费 | 485447.55 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188058.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43608915.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43608915.06 |
一、收入: | -13372117.56 |
1.利息收入 | 137458.15 |
存款利息收入 | 131721.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30477673.85 |
股票投资收益 | -31917098.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 362947.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1076477.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
16955753.83 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12344.31 |
减:二、费用 | 2489269.06 |
1.管理人报酬 | 1851361.25 |
2.托管费 | 308560.21 |
3.销售服务费 | 235983.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93361.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-15861386.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-15861386.62 |
一、收入: | -53151933.21 |
1.利息收入 | 1140273.35 |
存款利息收入 | 311952.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-45760468.28 |
股票投资收益 | -48510478.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 77222.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2672787.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8594513.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62775.06 |
减:二、费用 | 4481763.96 |
1.管理人报酬 | 3407830.76 |
2.托管费 | 567971.73 |
3.销售服务费 | 325806.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180153.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-57633697.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-57633697.17 |
一、收入: | -14461332.51 |
1.利息收入 | 953317.93 |
存款利息收入 | 244808.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16208209.69 |
股票投资收益 | -18480117.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2271908.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
755195.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38363.64 |
减:二、费用 | 2370554.37 |
1.管理人报酬 | 1807713.08 |
2.托管费 | 301285.45 |
3.销售服务费 | 172011.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89543.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16831886.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16831886.88 |