名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方上证科创板芯片E… | 1.0341 | 3.41% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方日添益货币F | 0.573 | 1.96% |
南方日添益货币C | 0.5729 | 1.96% |
南方收益宝货币B | 0.5082 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -9591283.63 |
1.利息收入 | 36022.69 |
存款利息收入 | 25532.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-998456.35 |
股票投资收益 | -1955261.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 222422.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 734381.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8793504.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164654.13 |
减:二、费用 | 1437833.89 |
1.管理人报酬 | 1022837.32 |
2.托管费 | 170472.86 |
3.销售服务费 | 89781.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154740.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11029117.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11029117.52 |
一、收入: | -1160940.79 |
1.利息收入 | 25965.87 |
存款利息收入 | 16919.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1484197.42 |
股票投资收益 | 898654.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44331.09 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 541211.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2835139.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
164035.76 |
减:二、费用 | 906953.41 |
1.管理人报酬 | 633032.88 |
2.托管费 | 105505.45 |
3.销售服务费 | 51833.08 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 116580.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2067894.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2067894.2 |
一、收入: | -1869542.15 |
1.利息收入 | 610149.29 |
存款利息收入 | 166855.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1515617.68 |
股票投资收益 | -2117790.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 35026.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567146.85 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1213087.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
249014.15 |
减:二、费用 | 1993322.26 |
1.管理人报酬 | 1489952.97 |
2.托管费 | 248325.42 |
3.销售服务费 | 205687.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 49356.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3862864.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3862864.41 |
一、收入: | 4520640.53 |
1.利息收入 | 532274.98 |
存款利息收入 | 118641.58 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
579730.85 |
股票投资收益 | 296131.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 723.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282876.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3351902.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
56732.01 |
减:二、费用 | 1028603.38 |
1.管理人报酬 | 741864.89 |
2.托管费 | 123644.09 |
3.销售服务费 | 144615.59 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18478.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3492037.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3492037.15 |