日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得聚禾混合A | 0.7877 | 6.50% |
西部利得聚禾混合C | 0.7846 | 6.49% |
西部利得新动力混合A | 1.6686 | 6.27% |
西部利得新动力混合C | 1.6370 | 6.26% |
西部利得策略优选混合C | 0.9600 | 6.19% |
西部利得策略优选混合A | 0.9800 | 6.18% |
中航混改精选混合A | 0.7613 | 5.96% |
中航混改精选混合C | 0.7446 | 5.96% |
天治低碳经济混合 | 0.9026 | 5.26% |
东吴阿尔法混合A | 0.9681 | 5.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫旺价值混合C | 1.7851 | 3.07% |
长安鑫旺价值混合A | 1.7877 | 3.06% |
长安裕隆混合A | 1.7643 | 3.03% |
长安裕隆混合C | 1.7163 | 3.03% |
长安成长优选混合A | 0.4608 | 2.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4453 | 2.28% |
长安货币A | 0.3797 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.45% | |
兴全有机增长混合 | 0.62% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4405 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | -1817.98 | -2401.47 | 132.10% | -- | -- | 138.42 | -7.61% |
2023-12-31 | 948.43 | 228.23 | 24.06% | -- | -- | 181.37 | 19.12% |
2023-06-30 | 13264.14 | 6529.45 | 49.23% | -- | -- | 151.17 | 1.14% |
2022-12-31 | -26656.14 | -19500.81 | 73.16% | 20.17 | -0.08% | 458.27 | -1.72% |
2022-06-30 | -11160.87 | -12745.29 | 114.20% | -- | -- | 331.14 | -2.97% |
2021-12-31 | 2915.42 | -4534.07 | -155.52% | 93.88 | 3.22% | 78.01 | 2.68% |