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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫旺价值混合A | 1.8853 | 1.45% |
| 长安鑫旺价值混合C | 1.8828 | 1.45% |
| 长安裕盛混合C | 0.4526 | 1.43% |
| 长安鑫禧混合A | 0.3052 | 1.43% |
| 长安裕盛混合A | 0.4581 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4403 | 1.84% |
| 长安货币A | 0.3747 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -8.01% | -2.66% | -1.97% | -6.76% | 2.44% | -23.25% | -34.64% | -52.91% |
| 沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
| 同类平均[混合型] | -8.79% | -3.38% | -4.58% | -6.94% | 0.15% | -18.17% | -29.21% | -37.49% |
| 同类排名[混合型] |
1950|4164 | 1334|4454 | 768|4431 | 2064|4332 | 1555|4201 | 2774|3852 | 2045|3145 | 1814|2055 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-26 | 0.5419 | 0.5419 | 0.35% | |
| 2024-07-25 | 0.54 | 0.54 | -1.80% | |
| 2024-07-24 | 0.5499 | 0.5499 | 0.73% | |
| 2024-07-23 | 0.5459 | 0.5459 | -1.64% | |
| 2024-07-22 | 0.555 | 0.555 | -0.31% |
截至2024-06-30 长安鑫瑞科技6个月定开混合C期末总份额为1.35亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 45.00 | 1869.40 | 6.74% |
| 600900 | 长江电力 | 59.00 | 1731.92 | 6.24% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 132.00 | 1122.60 | 4.05% |
| 601098 | 中南传媒 | 84.00 | 1049.24 | 3.78% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1019.21 | 3.67% |
| 688766 | 普冉股份 | 10.00 | 1003.52 | 3.62% |
| 300394 | 天孚通信 | 11.00 | 996.14 | 3.59% |
| 601138 | 工业富联 | 34.00 | 957.63 | 3.45% |
| 601989 | 中国重工 | 174.00 | 859.20 | 3.10% |
| 002179 | 中航光电 | 21.00 | 819.60 | 2.95% |
