日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫旺价值混合A | 1.8853 | 1.45% |
长安鑫旺价值混合C | 1.8828 | 1.45% |
长安裕盛混合C | 0.4526 | 1.43% |
长安鑫禧混合A | 0.3052 | 1.43% |
长安裕盛混合A | 0.4581 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4403 | 1.84% |
长安货币A | 0.3747 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 237419461.4 |
股票投资 | 237419461.4 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 331237304.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 334540.28 |
应付托管费 | 41817.52 |
应付销售服务费 | 40966.28 |
应付税费 | 40.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 390000.0 |
负债合计 | 807364.23 |
所有者权益: | |
实收基金 | 555801933.54 |
所有者权益合计 | 330429940.53 |
负债和所有者权益合计 | 331237304.76 |
资产: | |
银行存款 | 35349170.55 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 455722019.86 |
股票投资 | 455722019.86 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 491071193.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 590486.08 |
应付托管费 | 59048.61 |
应付销售服务费 | 57401.24 |
应付税费 | 40.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314383.76 |
负债合计 | 1021359.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 600669131.97 |
所有者权益合计 | 490049833.25 |
负债和所有者权益合计 | 491071193.09 |
资产: | |
银行存款 | 72301753.63 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 314455970.63 |
股票投资 | 314455970.63 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 386757726.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 503060.97 |
应付托管费 | 50306.09 |
应付销售服务费 | 49331.78 |
应付税费 | 40.15 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 290000.0 |
负债合计 | 892738.99 |
所有者权益: | |
实收基金 | 640099857.28 |
所有者权益合计 | 385864987.95 |
负债和所有者权益合计 | 386757726.94 |
资产: | |
银行存款 | 4554885.73 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 36619993.92 |
交易性金融资产 | 525330099.11 |
股票投资 | 525330099.11 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 545523.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 567050502.67 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 7265434.16 |
应付管理人报酬 | 694537.36 |
应付托管费 | 69453.73 |
应付销售服务费 | 70097.02 |
应付税费 | 32.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 1040224.86 |
负债合计 | 9139779.2 |
所有者权益: | |
实收基金 | 654921378.14 |
所有者权益合计 | 557910723.47 |
负债和所有者权益合计 | 567050502.67 |
资产: | |
银行存款 | 61698864.14 |
结算备付金 | 4257159.49 |
存出保证金 | 505398.49 |
交易性金融资产 | 649624973.69 |
股票投资 | 649624973.69 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 73074.01 |
应收利息 | 9280.98 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 716168750.8 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 927425.88 |
应付托管费 | 92742.61 |
应付销售服务费 | 99809.22 |
应付税费 | 32.07 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 165000.0 |
负债合计 | 1866243.77 |
所有者权益: | |
实收基金 | 703333906.06 |
所有者权益合计 | 714302507.03 |
负债和所有者权益合计 | 716168750.8 |