日增长率:
累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫旺价值混合A | 1.8853 | 1.45% |
长安鑫旺价值混合C | 1.8828 | 1.45% |
长安裕盛混合C | 0.4526 | 1.43% |
长安鑫禧混合A | 0.3052 | 1.43% |
长安裕盛混合A | 0.4581 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4403 | 1.84% |
长安货币A | 0.3747 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9484265.26 |
1.利息收入 | 125325.08 |
存款利息收入 | 125325.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4095943.03 |
股票投资收益 | 2282275.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1813667.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5261022.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1974.53 |
减:二、费用 | 6787159.41 |
1.管理人报酬 | 5475569.24 |
2.托管费 | 586938.32 |
3.销售服务费 | 572526.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 152125.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2697105.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2697105.85 |
一、收入: | 132641432.38 |
1.利息收入 | 73026.49 |
存款利息收入 | 73026.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66806221.43 |
股票投资收益 | 65294527.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1511693.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
65761286.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
898.02 |
减:二、费用 | 3805992.69 |
1.管理人报酬 | 3115950.12 |
2.托管费 | 311594.95 |
3.销售服务费 | 303219.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 75227.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128835439.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128835439.69 |
一、收入: | -266561392.84 |
1.利息收入 | 187907.54 |
存款利息收入 | 179260.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-190223735.81 |
股票投资收益 | -195008092.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 201697.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4582659.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76552597.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27033.0 |
减:二、费用 | 9542022.98 |
1.管理人报酬 | 7808563.68 |
2.托管费 | 780856.35 |
3.销售服务费 | 781023.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 171578.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-276103415.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-276103415.82 |
一、收入: | -111608745.45 |
1.利息收入 | 93430.12 |
存款利息收入 | 84783.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-124141454.09 |
股票投资收益 | -127452870.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3311416.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12417268.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22009.93 |
减:二、费用 | 5139311.63 |
1.管理人报酬 | 4206104.18 |
2.托管费 | 420610.41 |
3.销售服务费 | 427483.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85113.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-116748057.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-116748057.08 |
一、收入: | 29154225.61 |
1.利息收入 | 1284375.46 |
存款利息收入 | 192820.91 |
债券利息收入 | 961.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43621899.87 |
股票投资收益 | -45340738.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 938764.62 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 780074.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
71190642.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
301107.76 |
减:二、费用 | 12427462.94 |
1.管理人报酬 | 6937654.69 |
2.托管费 | 693765.49 |
3.销售服务费 | 781706.69 |
4.交易费用 | 3847645.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166686.73 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16726762.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16726762.67 |