]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.578 | 1.68% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.589 | 1.66% |
| 长安鑫悦消费混合A | 0.6275 | 1.44% |
| 长安鑫悦消费混合C | 0.6157 | 1.43% |
| 长安优势行业混合C | 0.6843 | 0.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4542 | 1.75% |
| 长安货币A | 0.3922 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.56% | -0.21% | 0.20% | -2.61% | 0.20% | -27.92% | -34.43% | -46.94% |
| 沪深300 | 1.32% | -0.88% | -5.11% | -2.98% | 2.51% | -12.00% | -23.69% | -32.54% |
| 同类平均[混合型] | -6.63% | -0.87% | -5.63% | -4.28% | -4.24% | -18.66% | -29.74% | -35.28% |
| 同类排名[混合型] |
1912|4166 | 1170|4437 | 474|4399 | 1694|4315 | 1607|4166 | 3261|3836 | 2010|3114 | 1531|1992 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-05 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-05 | 0.5636 | 0.5636 | 0.25% | |
| 2024-07-04 | 0.5622 | 0.5622 | -0.07% | |
| 2024-07-03 | 0.5626 | 0.5626 | -0.46% | |
| 2024-07-02 | 0.5652 | 0.5652 | -0.96% | |
| 2024-07-01 | 0.5707 | 0.5707 | 1.04% |
截至2024-03-31 长安鑫瑞科技6个月定开混合A期末总份额为3.58亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.34亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 81.00 | 2021.08 | 7.06% |
| 300308 | 中际旭创 | 11.00 | 1739.38 | 6.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 29.00 | 1378.18 | 4.82% |
| 300394 | 天孚通信 | 8.00 | 1323.61 | 4.63% |
| 600150 | 中国船舶 | 32.00 | 1186.96 | 4.15% |
| 003816 | 中国广核 | 217.00 | 876.76 | 3.06% |
| 002073 | 软控股份 | 128.00 | 874.67 | 3.06% |
| 000651 | 格力电器 | 22.00 | 872.29 | 3.05% |
| 002011 | 盾安环境 | 68.00 | 863.98 | 3.02% |
| 688235 | 百济神州 | 6.00 | 852.33 | 2.98% |
