| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.2932 | 1.09% |
| 长城久嘉创新成长混合… | 1.0898 | 1.09% |
| 长城消费增值混合A | 0.9578 | 1.06% |
| 长城消费增值混合C | 0.9527 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城工资宝货币B | 0.7714 | 2.25% |
| 长城工资宝货币C | 0.7716 | 2.25% |
| 长城工资宝货币A | 0.7195 | 2.05% |
| 长城工资宝货币D | 0.711 | 2.00% |
| 长城收益宝货币B | 0.5461 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.48% | -0.09% | -0.14% | -0.19% | 2.07% | 0.41% | -4.61% | -14.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
| 同类排名[债券型] |
560|1094 | 606|1180 | 577|1180 | 746|1158 | 761|1101 | 498|1013 | 577|817 | 584|648 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 0.8596 | 0.8596 | -0.15% | |
| 2024-07-19 | 0.8609 | 0.8609 | 0.03% | |
| 2024-07-18 | 0.8606 | 0.8606 | 0.03% | |
| 2024-07-17 | 0.8603 | 0.8603 | -0.06% | |
| 2024-07-16 | 0.8608 | 0.8608 | 0.05% |
截至2024-06-30 长城悦享回报债券C期末总份额为0.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.01亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601881 | 中国银河 | 26.00 | 283.13 | 0.60% |
| 600690 | 海尔智家 | 8.00 | 246.91 | 0.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 12.00 | 224.37 | 0.48% |
| 601088 | 中国神华 | 4.00 | 213.86 | 0.46% |
| 600900 | 长江电力 | 7.00 | 206.49 | 0.44% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 190.76 | 0.41% |
| 600030 | 中信证券 | 10.00 | 189.23 | 0.40% |
| 000858 | 五粮液 | 1.00 | 170.29 | 0.36% |
| 600674 | 川投能源 | 8.00 | 153.19 | 0.33% |
| 000630 | 铜陵有色 | 42.00 | 152.41 | 0.32% |
