| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.4238 | 1.94% |
| 易方达保证金货币B | 0.4302 | 1.93% |
| 易方达天天发货币B | 0.4746 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.73% | -2.77% | -5.12% | -16.91% | -7.75% | -11.97% | -15.97% | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -11.67% | -1.44% | -4.05% | -10.89% | -5.69% | -15.34% | -32.21% | -39.30% |
| 同类排名[混合型] |
982|4158 | 3781|4492 | 3081|4457 | 3862|4360 | 2594|4236 | 1312|3900 | 346|3220 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 0.7751 | 0.7751 | -0.05% | |
| 2024-08-22 | 0.7755 | 0.7755 | -0.91% | |
| 2024-08-21 | 0.7826 | 0.7826 | -0.43% | |
| 2024-08-20 | 0.786 | 0.786 | -1.02% | |
| 2024-08-19 | 0.7941 | 0.7941 | -0.39% |
截至2024-06-30 易方达长期价值混合A期末总份额为8.77亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 381.00 | 7799.40 | 9.87% |
| 00700 | 腾讯控股 | 22.00 | 7722.12 | 9.78% |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.00 | 7567.33 | 9.58% |
| 000568 | 泸州老窖 | 52.00 | 7521.75 | 9.52% |
| 000858 | 五粮液 | 58.00 | 7477.59 | 9.47% |
| 02367 | 巨子生物 | 157.00 | 6576.58 | 8.33% |
| 000596 | 古井贡酒 | 22.00 | 4690.42 | 5.94% |
| 00291 | 华润啤酒 | 178.00 | 4284.86 | 5.42% |
| 603369 | 今世缘 | 84.00 | 3893.74 | 4.93% |
| 002027 | 分众传媒 | 520.00 | 3154.35 | 3.99% |
