易方达先锋成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15221714.62元 |
| 本期利润 |
-106094487.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8526695.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0351元 |
| 期末基金资产净值 |
234250457.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9649元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6732312.24元 |
| 本期利润 |
-24526606.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28415534.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1044元 |
| 期末基金资产净值 |
315418303.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1591元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17904121.79元 |
| 本期利润 |
13385709.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1457元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33584224.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0889元 |
| 期末基金资产净值 |
441479022.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1685元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
940153.26元 |
| 本期利润 |
7853352.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2449元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2851630.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
110021302.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1245元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
124901.28元 |
| 本期利润 |
315483.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
118645.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
26213149.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.23% |
