易方达先锋成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
302330.4 |
| 存出保证金 |
227271.33 |
| 交易性金融资产 |
805123731.22 |
| 股票投资 |
805123731.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
945567.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
858348570.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3411780.64 |
| 应付赎回款 |
1658540.07 |
| 应付管理人报酬 |
878459.74 |
| 应付托管费 |
146409.96 |
| 应付销售服务费 |
80627.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511501.2 |
| 负债合计 |
6687318.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
876824315.96 |
| 所有者权益合计 |
851661251.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
858348570.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61351610.93 |
| 结算备付金 |
970342.11 |
| 存出保证金 |
426348.27 |
| 交易性金融资产 |
1029018494.23 |
| 股票投资 |
1029018494.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
246055.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
212868.8 |
| 应收申购款 |
2874127.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1095099847.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79.63 |
| 应付赎回款 |
1459650.73 |
| 应付管理人报酬 |
1347430.13 |
| 应付托管费 |
224571.7 |
| 应付销售服务费 |
101616.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366569.13 |
| 负债合计 |
4499917.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
936187405.11 |
| 所有者权益合计 |
1090599929.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
1095099847.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
63146285.74 |
| 结算备付金 |
10353939.31 |
| 存出保证金 |
1350307.88 |
| 交易性金融资产 |
1071477846.55 |
| 股票投资 |
1071477846.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
41056799.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4015366.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1191400545.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15834152.42 |
| 应付赎回款 |
19435029.64 |
| 应付管理人报酬 |
1127303.51 |
| 应付托管费 |
187883.91 |
| 应付销售服务费 |
115172.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
715931.0 |
| 负债合计 |
37415472.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
984505252.62 |
| 所有者权益合计 |
1153985072.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1191400545.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61988444.85 |
| 结算备付金 |
13320590.28 |
| 存出保证金 |
375967.13 |
| 交易性金融资产 |
579147066.63 |
| 股票投资 |
579147066.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10011716.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
80355.56 |
| 应收申购款 |
31836649.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
696760790.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12789123.7 |
| 应付赎回款 |
69009916.32 |
| 应付管理人报酬 |
714710.85 |
| 应付托管费 |
119118.48 |
| 应付销售服务费 |
20616.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
811570.29 |
| 负债合计 |
83465055.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
544055229.02 |
| 所有者权益合计 |
613295735.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
696760790.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
148929957.44 |
| 结算备付金 |
1001322.07 |
| 存出保证金 |
1600313.7 |
| 交易性金融资产 |
415685209.58 |
| 股票投资 |
415630209.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54999.64 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6296973.49 |
| 应收利息 |
48928.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5033.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
573567738.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.51 |
| 应付赎回款 |
635687.98 |
| 应付管理人报酬 |
732088.73 |
| 应付托管费 |
122014.81 |
| 应付销售服务费 |
9241.23 |
| 应付税费 |
0.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61108.61 |
| 负债合计 |
2073235.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
563971884.14 |
| 所有者权益合计 |
571494502.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
573567738.3 |
