中金新璟3个月主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
44848964.02元 |
| 本期利润 |
46326299.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.028元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15431177.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0119元 |
| 期末基金资产净值 |
1315568987.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0134元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26550141.84元 |
| 本期利润 |
29205160.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
28493805.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
1529299546.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63707124.95元 |
| 本期利润 |
48521146.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35044404.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
2055217048.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35601993.29元 |
| 本期利润 |
31003239.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8332086.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0042元 |
| 期末基金资产净值 |
2015205045.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20440620.1元 |
| 本期利润 |
30955581.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0077元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12734846.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0064元 |
| 期末基金资产净值 |
2024203250.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
