中金新璟3个月资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1446567538.68 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1446567538.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1447399130.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
131142176.03 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
333612.76 |
| 应付托管费 |
111204.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243149.77 |
| 负债合计 |
131830142.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1298200594.83 |
| 所有者权益合计 |
1315568987.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1447399130.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
909810.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2084375005.71 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2084375005.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2085285025.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
555213144.51 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12485.81 |
| 应付管理人报酬 |
451254.97 |
| 应付托管费 |
150418.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
158176.04 |
| 负债合计 |
555985479.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1498208151.35 |
| 所有者权益合计 |
1529299546.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
2085285025.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
928328.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2998722194.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2998722194.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2999650523.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
943430337.78 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
557186.07 |
| 应付托管费 |
185728.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260222.12 |
| 负债合计 |
944433474.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2020172644.77 |
| 所有者权益合计 |
2055217048.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
2999650523.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2209005.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384318342.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2384318342.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2386527348.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
370521316.44 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
499858.04 |
| 应付托管费 |
166619.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134509.19 |
| 负债合计 |
371322303.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000241176.94 |
| 所有者权益合计 |
2015205045.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2386527348.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469685.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2577972000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2577972000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46334618.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2624776304.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
599448740.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
513304.52 |
| 应付托管费 |
171101.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
153751.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155500.0 |
| 负债合计 |
600573053.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2000237927.49 |
| 所有者权益合计 |
2024203250.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
2624776304.2 |
