| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
| 中金衡优A | 1.0021 | 0.79% |
| 中金衡优C | 0.9716 | 0.79% |
| 中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
| 中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.431 | 1.65% |
| 中金现金管家C | 0.3678 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3655 | 1.40% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 63928767.2 |
| 1.利息收入 | 14349.19 |
| 存款利息收入 | 3873.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62437082.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62437082.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1477335.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17602467.8 |
| 1.管理人报酬 | 5059911.17 |
| 2.托管费 | 1686637.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10618203.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10618203.55 |
| 6.其他费用 | 237716.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46326299.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46326299.4 |
| 一、收入： | 38830433.43 |
| 1.利息收入 | 10416.64 |
| 存款利息收入 | 2302.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36164998.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36164998.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2655018.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9625272.87 |
| 1.管理人报酬 | 2883471.06 |
| 2.托管费 | 961157.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5662052.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5662052.13 |
| 6.其他费用 | 118592.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29205160.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29205160.56 |
| 一、收入： | 65499202.14 |
| 1.利息收入 | 55636.93 |
| 存款利息收入 | 38315.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80629543.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80629543.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15185978.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16978055.56 |
| 1.管理人报酬 | 6319972.08 |
| 2.托管费 | 2106657.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8305722.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8305722.46 |
| 6.其他费用 | 245703.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48521146.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48521146.58 |
| 一、收入： | 39306665.87 |
| 1.利息收入 | 10403.57 |
| 存款利息收入 | 8252.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43895016.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43895016.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4598753.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8303426.49 |
| 1.管理人报酬 | 3018381.14 |
| 2.托管费 | 1006127.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4152561.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4152561.08 |
| 6.其他费用 | 126357.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31003239.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31003239.38 |
| 一、收入： | 38717831.13 |
| 1.利息收入 | 44508101.13 |
| 存款利息收入 | 487854.63 |
| 债券利息收入 | 23291939.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16305231.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -16305231.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10514961.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7762249.84 |
| 1.管理人报酬 | 4981990.01 |
| 2.托管费 | 1660663.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30425.0 |
| 5.利息支出 | 920612.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 920612.43 |
| 6.其他费用 | 168559.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30955581.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30955581.29 |
