民生加银周期优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1172569.34 |
存出保证金 |
191463.69 |
交易性金融资产 |
30870094.49 |
股票投资 |
30870094.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4066910.73 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7044.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42252532.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1321953.46 |
应付赎回款 |
54323.9 |
应付管理人报酬 |
43521.39 |
应付托管费 |
7253.56 |
应付销售服务费 |
3983.32 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
509837.97 |
负债合计 |
1940873.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
65095368.59 |
所有者权益合计 |
40311659.15 |
负债和所有者权益合计 |
42252532.75 |
资产: |
银行存款 |
16120133.81 |
结算备付金 |
1089048.97 |
存出保证金 |
92453.84 |
交易性金融资产 |
72226547.06 |
股票投资 |
72226547.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
210975.62 |
应收申购款 |
4667.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
89743826.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5362422.38 |
应付赎回款 |
22009.18 |
应付管理人报酬 |
105574.79 |
应付托管费 |
17595.81 |
应付销售服务费 |
8442.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
544941.81 |
负债合计 |
6060986.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
120761513.05 |
所有者权益合计 |
83682840.19 |
负债和所有者权益合计 |
89743826.99 |
资产: |
银行存款 |
7737240.84 |
结算备付金 |
244861.4 |
存出保证金 |
14657.62 |
交易性金融资产 |
40983812.94 |
股票投资 |
40983812.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
232980.79 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
113.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49213667.42 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4730833.93 |
应付赎回款 |
48206.68 |
应付管理人报酬 |
57005.67 |
应付托管费 |
9500.95 |
应付销售服务费 |
3205.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161519.11 |
负债合计 |
5010271.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
62895851.09 |
所有者权益合计 |
44203395.58 |
负债和所有者权益合计 |
49213667.42 |
资产: |
银行存款 |
4938496.74 |
结算备付金 |
43504.55 |
存出保证金 |
24125.09 |
交易性金融资产 |
55501403.21 |
股票投资 |
55501403.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
77112.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
60584642.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
248007.5 |
应付赎回款 |
387242.02 |
应付管理人报酬 |
70824.15 |
应付托管费 |
11804.01 |
应付销售服务费 |
3886.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92547.4 |
负债合计 |
814311.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
64989954.08 |
所有者权益合计 |
59770330.43 |
负债和所有者权益合计 |
60584642.2 |
资产: |
银行存款 |
4130043.62 |
结算备付金 |
289283.92 |
存出保证金 |
25113.83 |
交易性金融资产 |
63717878.33 |
股票投资 |
63717878.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
308430.36 |
应收利息 |
1256.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25065.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68497071.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16465.05 |
应付管理人报酬 |
89930.77 |
应付托管费 |
14988.43 |
应付销售服务费 |
5136.12 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30036.22 |
负债合计 |
249507.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
70044595.19 |
所有者权益合计 |
68247563.83 |
负债和所有者权益合计 |
68497071.8 |