名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银国证2000… | 0.8775 | 1.19% |
民生加银国证2000… | 0.8758 | 1.19% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.522 | 1.99% |
民生加银腾元宝货币D | 0.5028 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -24242330.9 |
1.利息收入 | 138616.64 |
存款利息收入 | 138616.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26767294.15 |
股票投资收益 | -27811559.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1044265.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2181930.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
204415.65 |
减:二、费用 | 1690354.02 |
1.管理人报酬 | 1211330.4 |
2.托管费 | 201888.44 |
3.销售服务费 | 110840.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166295.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-25932684.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-25932684.92 |
一、收入: | -11438299.32 |
1.利息收入 | 57413.95 |
存款利息收入 | 57413.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11694768.39 |
股票投资收益 | -12405878.47 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 711110.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
113410.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
85644.17 |
减:二、费用 | 728899.14 |
1.管理人报酬 | 545850.84 |
2.托管费 | 90975.12 |
3.销售服务费 | 44935.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 47138.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12167198.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12167198.46 |
一、收入: | -16969412.44 |
1.利息收入 | 36647.27 |
存款利息收入 | 36647.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16453657.75 |
股票投资收益 | -16638233.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184575.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-559944.77 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7542.81 |
减:二、费用 | 1078134.88 |
1.管理人报酬 | 813336.78 |
2.托管费 | 135556.16 |
3.销售服务费 | 45450.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 83791.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-18047547.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-18047547.32 |
一、收入: | -3718427.13 |
1.利息收入 | 20404.57 |
存款利息收入 | 20404.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5448383.75 |
股票投资收益 | -5592333.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 143949.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1704232.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5319.12 |
减:二、费用 | 565933.18 |
1.管理人报酬 | 416354.93 |
2.托管费 | 69392.51 |
3.销售服务费 | 23645.19 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56540.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4284360.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4284360.31 |
一、收入: | 176170.92 |
1.利息收入 | 472355.07 |
存款利息收入 | 285266.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
764913.4 |
股票投资收益 | 757246.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7666.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1150907.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89810.24 |
减:二、费用 | 1386757.58 |
1.管理人报酬 | 870525.59 |
2.托管费 | 145087.53 |
3.销售服务费 | 97512.94 |
4.交易费用 | 238273.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 35357.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210586.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1210586.66 |