名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
民生加银金融优选混合… | 0.8218 | 0.33% |
民生加银金融优选混合… | 0.8154 | 0.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.4524 | 1.95% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4275 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | 80.8% | -- | 20.58% | 2922.46 |
2024-03-31 | 74.79% | -- | 25.66% | 2809.34 |
2023-12-31 | 76.58% | -- | 17.65% | 3227.48 |
2023-09-30 | 90.55% | -- | 9.14% | 9521.66 |
2023-06-30 | 86.31% | -- | 20.56% | 5855.81 |
2023-03-31 | 94.28% | -- | 6.64% | 3972.78 |
2022-12-31 | 92.72% | -- | 18.06% | 3488.08 |
2022-09-30 | 92.24% | -- | 7.91% | 3886.82 |
2022-06-30 | 92.86% | -- | 8.34% | 4778.79 |
2022-03-31 | 86.02% | -- | 15.34% | 4231.31 |
2021-12-31 | 93.36% | -- | 6.48% | 5361.73 |
2021-09-30 | 60.85% | -- | 39.43% | 5936.62 |