| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
| 民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8218 | 0.33% |
| 民生加银金融优选混合… | 0.8154 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 0.4524 | 1.95% |
| 民生加银腾元宝货币D | 0.4275 | 1.85% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1172569.34 |
| 存出保证金 | 191463.69 |
| 交易性金融资产 | 30870094.49 |
| 股票投资 | 30870094.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4066910.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7044.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42252532.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1321953.46 |
| 应付赎回款 | 54323.9 |
| 应付管理人报酬 | 43521.39 |
| 应付托管费 | 7253.56 |
| 应付销售服务费 | 3983.32 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 509837.97 |
| 负债合计 | 1940873.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 65095368.59 |
| 所有者权益合计 | 40311659.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 42252532.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16120133.81 |
| 结算备付金 | 1089048.97 |
| 存出保证金 | 92453.84 |
| 交易性金融资产 | 72226547.06 |
| 股票投资 | 72226547.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 210975.62 |
| 应收申购款 | 4667.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 89743826.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5362422.38 |
| 应付赎回款 | 22009.18 |
| 应付管理人报酬 | 105574.79 |
| 应付托管费 | 17595.81 |
| 应付销售服务费 | 8442.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 544941.81 |
| 负债合计 | 6060986.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120761513.05 |
| 所有者权益合计 | 83682840.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 89743826.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7737240.84 |
| 结算备付金 | 244861.4 |
| 存出保证金 | 14657.62 |
| 交易性金融资产 | 40983812.94 |
| 股票投资 | 40983812.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 232980.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49213667.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4730833.93 |
| 应付赎回款 | 48206.68 |
| 应付管理人报酬 | 57005.67 |
| 应付托管费 | 9500.95 |
| 应付销售服务费 | 3205.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161519.11 |
| 负债合计 | 5010271.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 62895851.09 |
| 所有者权益合计 | 44203395.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 49213667.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4938496.74 |
| 结算备付金 | 43504.55 |
| 存出保证金 | 24125.09 |
| 交易性金融资产 | 55501403.21 |
| 股票投资 | 55501403.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 77112.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 60584642.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 248007.5 |
| 应付赎回款 | 387242.02 |
| 应付管理人报酬 | 70824.15 |
| 应付托管费 | 11804.01 |
| 应付销售服务费 | 3886.69 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92547.4 |
| 负债合计 | 814311.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 64989954.08 |
| 所有者权益合计 | 59770330.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 60584642.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4130043.62 |
| 结算备付金 | 289283.92 |
| 存出保证金 | 25113.83 |
| 交易性金融资产 | 63717878.33 |
| 股票投资 | 63717878.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308430.36 |
| 应收利息 | 1256.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25065.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68497071.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16465.05 |
| 应付管理人报酬 | 89930.77 |
| 应付托管费 | 14988.43 |
| 应付销售服务费 | 5136.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30036.22 |
| 负债合计 | 249507.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 70044595.19 |
| 所有者权益合计 | 68247563.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 68497071.8 |
