工银景气优选混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9787591.65元 |
| 本期利润 |
-10636409.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58130195.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4441元 |
| 期末基金资产净值 |
72768595.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5559元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3143541.17元 |
| 本期利润 |
-1418785.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53982901.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3769元 |
| 期末基金资产净值 |
89239413.54元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-37.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38110196.4元 |
| 本期利润 |
-42747443.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2592元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57581912.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3661元 |
| 期末基金资产净值 |
99697991.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31017310.28元 |
| 本期利润 |
-27037730.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47711688.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2943元 |
| 期末基金资产净值 |
118998145.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.734元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17619506.87元 |
| 本期利润 |
-15642051.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19729644.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1153元 |
| 期末基金资产净值 |
151370335.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.53% |
