工银景气优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-57429094.64元 |
| 本期利润 |
-62964324.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-350797792.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4359元 |
| 期末基金资产净值 |
454024254.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5641元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17596389.15元 |
| 本期利润 |
-7210675.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-322810900.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3696元 |
| 期末基金资产净值 |
550545620.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6304元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-234343657.31元 |
| 本期利润 |
-262956575.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-345207181.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3606元 |
| 期末基金资产净值 |
612120827.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-192711687.66元 |
| 本期利润 |
-166816567.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1562元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-299428307.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
760793500.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7382元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-118843814.14元 |
| 本期利润 |
-113910643.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-123472489.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.113元 |
| 期末基金资产净值 |
969641831.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.3% |
