| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
| 工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -62665232.88 |
| 1.利息收入 | 1023840.48 |
| 存款利息收入 | 892584.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57360474.39 |
| 股票投资收益 | -67958138.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 684665.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9912998.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6384047.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55448.33 |
| 减：二、费用 | 10935500.71 |
| 1.管理人报酬 | 8732029.66 |
| 2.托管费 | 1455338.22 |
| 3.销售服务费 | 532412.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215717.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73600733.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73600733.59 |
| 一、收入： | -2229554.15 |
| 1.利息收入 | 516221.67 |
| 存款利息收入 | 481228.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14903386.82 |
| 股票投资收益 | -20696993.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 559576.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5234030.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12110468.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
47142.55 |
| 减：二、费用 | 6399907.72 |
| 1.管理人报酬 | 5145970.4 |
| 2.托管费 | 857661.73 |
| 3.销售服务费 | 286971.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109301.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8629461.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8629461.87 |
| 一、收入： | -290101402.42 |
| 1.利息收入 | 529165.4 |
| 存款利息收入 | 529165.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-257648743.59 |
| 股票投资收益 | -261419419.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540253.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3230422.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33250165.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
268341.41 |
| 减：二、费用 | 15602616.93 |
| 1.管理人报酬 | 12590429.79 |
| 2.托管费 | 2098404.98 |
| 3.销售服务费 | 693475.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220303.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-305704019.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-305704019.35 |
| 一、收入： | -185717462.76 |
| 1.利息收入 | 207687.74 |
| 存款利息收入 | 207687.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-215960881.87 |
| 股票投资收益 | -219106508.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 493733.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2651893.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29874699.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161031.75 |
| 减：二、费用 | 8136835.56 |
| 1.管理人报酬 | 6568690.3 |
| 2.托管费 | 1094781.77 |
| 3.销售服务费 | 360652.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112709.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-193854298.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-193854298.32 |
| 一、收入： | -109566278.62 |
| 1.利息收入 | 902765.12 |
| 存款利息收入 | 902765.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-118716895.46 |
| 股票投资收益 | -118871534.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154638.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6910625.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1337226.09 |
| 减：二、费用 | 19986416.76 |
| 1.管理人报酬 | 8757570.23 |
| 2.托管费 | 1459594.99 |
| 3.销售服务费 | 483864.45 |
| 4.交易费用 | 9142220.39 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 143166.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-129552695.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-129552695.38 |
