名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0936 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信中证港股通高… | 1.1728 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币B | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币C | 0.5741 | 1.93% |
工银如意货币D | 0.5741 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.74% | 0.09% | 0.05% | -0.56% | 1.74% | -9.85% | -23.14% | -- |
沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
同类平均[混合型] | -5.58% | -0.25% | -3.49% | -3.57% | -4.63% | -17.18% | -28.14% | -34.55% |
同类排名[混合型] |
1111|4125 | 1707|4310 | 668|4319 | 1192|4271 | 1088|4125 | 933|3802 | 980|3088 | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 0.5683 | 0.5683 | -0.59% | |
2024-07-01 | 0.5717 | 0.5717 | 1.40% | |
2024-06-30 | 0.5638 | 0.5638 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5638 | 0.5638 | 0.25% | |
2024-06-27 | 0.5624 | 0.5624 | -1.33% |
截至2024-03-31 工银景气优选混合A期末总份额为7.85亿份,相比减少0.20亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.26亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002867 | 周大生 | 131.00 | 2519.18 | 4.89% |
600612 | 老凤祥 | 29.00 | 2480.64 | 4.81% |
300750 | 宁德时代 | 8.00 | 1521.28 | 2.95% |
600887 | 伊利股份 | 53.00 | 1478.70 | 2.87% |
002555 | 三七互娱 | 80.00 | 1392.80 | 2.70% |
601658 | 邮储银行 | 260.00 | 1235.00 | 2.40% |
600941 | 中国移动 | 10.00 | 1142.21 | 2.22% |
605499 | 东鹏饮料 | 6.00 | 1120.38 | 2.17% |
002179 | 中航光电 | 32.00 | 1118.33 | 2.17% |
300498 | 温氏股份 | 57.00 | 1083.00 | 2.10% |