招商蓝筹精选股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28121143.96元 |
| 本期利润 |
-22619764.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-53303523.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4028元 |
| 期末基金资产净值 |
79032371.46元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5972元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10458287.63元 |
| 本期利润 |
-12543526.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45982454.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3288元 |
| 期末基金资产净值 |
93857663.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-17454250.12元 |
| 本期利润 |
-34890145.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36071650.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.243元 |
| 期末基金资产净值 |
112390827.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.757元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4893326.62元 |
| 本期利润 |
-11817970.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14292637.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0913元 |
| 期末基金资产净值 |
142211065.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4423116.6元 |
| 本期利润 |
-5875353.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5345317.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
168264199.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9692元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.08% |
