| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
| 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
| 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
| 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
| 招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
| 招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
| 招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.89% | 6.03% | 3.33% | 6700.14 |
| 2023-12-31 | 92.92% | 5.21% | 4.97% | 7903.24 |
| 2023-09-30 | 92.12% | 0.07% | 8.46% | 8428.42 |
| 2023-06-30 | 86.43% | -- | 13.47% | 9385.77 |
| 2023-03-31 | 87.92% | -- | 12.59% | 10398.97 |
| 2022-12-31 | 88.47% | -- | 12.27% | 11239.08 |
| 2022-09-30 | 86.63% | -- | 14.09% | 11487.44 |
| 2022-06-30 | 85.68% | -- | 14.56% | 14221.11 |
| 2022-03-31 | 86.18% | 0.13% | 13.48% | 13350.74 |
| 2021-12-31 | 88.38% | 0.1% | 11.98% | 16826.42 |
| 2021-09-30 | 66.79% | 0.0% | 34.03% | 19862.85 |
