招商蓝筹精选股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
12665765.0 |
存出保证金 |
311783.86 |
交易性金融资产 |
2584809051.69 |
股票投资 |
2447546732.38 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
137262319.31 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
46227340.66 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
88227.41 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2762327079.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
117446872.37 |
应付赎回款 |
5499213.13 |
应付管理人报酬 |
2688953.23 |
应付托管费 |
448158.87 |
应付销售服务费 |
53333.28 |
应付税费 |
1.44 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2069303.62 |
负债合计 |
128205835.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
4328240928.08 |
所有者权益合计 |
2634121243.91 |
负债和所有者权益合计 |
2762327079.85 |
资产: |
银行存款 |
428048072.53 |
结算备付金 |
7621436.7 |
存出保证金 |
1003996.0 |
交易性金融资产 |
2794548038.46 |
股票投资 |
2794548038.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5209582.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
7004892.71 |
应收申购款 |
119656.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3243555674.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3785050.23 |
应付管理人报酬 |
3915393.33 |
应付托管费 |
652565.54 |
应付销售服务费 |
60747.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1822417.21 |
负债合计 |
10236173.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
4745763923.15 |
所有者权益合计 |
3233319501.46 |
负债和所有者权益合计 |
3243555674.78 |
资产: |
银行存款 |
389644585.26 |
结算备付金 |
108773335.48 |
存出保证金 |
3064869.1 |
交易性金融资产 |
3592293749.11 |
股票投资 |
3592293749.11 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
17706697.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
707973.87 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4112191210.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
41465665.12 |
应付赎回款 |
1720395.28 |
应付管理人报酬 |
5272852.56 |
应付托管费 |
878808.75 |
应付销售服务费 |
77603.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2304908.22 |
负债合计 |
51720232.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
5304261704.26 |
所有者权益合计 |
4060470977.06 |
负债和所有者权益合计 |
4112191210.05 |
资产: |
银行存款 |
748047977.35 |
结算备付金 |
5202130.11 |
存出保证金 |
1395916.12 |
交易性金融资产 |
4431586135.43 |
股票投资 |
4431586135.43 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1710846.17 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1312992.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5189255997.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
208.74 |
应付赎回款 |
8098532.83 |
应付管理人报酬 |
6052166.72 |
应付托管费 |
1008694.44 |
应付销售服务费 |
88633.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1690047.39 |
负债合计 |
16938283.12 |
所有者权益: |
实收基金 |
5651238024.98 |
所有者权益合计 |
5172317714.59 |
负债和所有者权益合计 |
5189255997.71 |
资产: |
银行存款 |
653034577.9 |
结算备付金 |
70340537.73 |
存出保证金 |
2266808.5 |
交易性金融资产 |
5343079545.49 |
股票投资 |
5336891962.69 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6187582.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
407210.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
190958.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6069319638.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
11479484.86 |
应付赎回款 |
6576792.41 |
应付管理人报酬 |
7758503.51 |
应付托管费 |
1293083.94 |
应付销售服务费 |
115851.55 |
应付税费 |
1.05 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55330.86 |
负债合计 |
30965563.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
6209341986.75 |
所有者权益合计 |
6038354074.96 |
负债和所有者权益合计 |
6069319638.77 |