名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -707687200.37 |
1.利息收入 | 1529985.7 |
存款利息收入 | 1529985.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-888305607.07 |
股票投资收益 | -953083377.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 883626.22 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63894144.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
179037987.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
50433.04 |
减:二、费用 | 54051955.6 |
1.管理人报酬 | 45376965.25 |
2.托管费 | 7562827.43 |
3.销售服务费 | 760345.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 351816.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-761739155.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-761739155.97 |
一、收入: | -396553544.34 |
1.利息收入 | 936294.09 |
存款利息收入 | 936294.09 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-321031385.51 |
股票投资收益 | -378704666.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57673281.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-76497463.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39010.63 |
减:二、费用 | 32665150.09 |
1.管理人报酬 | 27494205.85 |
2.托管费 | 4582367.58 |
3.销售服务费 | 413920.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 174656.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-429218694.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-429218694.43 |
一、收入: | -1140257664.37 |
1.利息收入 | 2464522.56 |
存款利息收入 | 2464522.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-516715261.07 |
股票投资收益 | -572857217.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8872620.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 47269335.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-626330316.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
323390.79 |
减:二、费用 | 84005216.64 |
1.管理人报酬 | 70827091.41 |
2.托管费 | 11804515.24 |
3.销售服务费 | 1041855.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 331738.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224262881.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1224262881.01 |
一、收入: | -354285056.37 |
1.利息收入 | 1272624.5 |
存款利息收入 | 1272624.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115051047.07 |
股票投资收益 | -161793738.8 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8872620.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37870071.07 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-240783179.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
276545.49 |
减:二、费用 | 44015577.27 |
1.管理人报酬 | 37113975.18 |
2.托管费 | 6185662.51 |
3.销售服务费 | 548611.46 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 167311.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-398300633.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-398300633.64 |
一、收入: | -116115767.21 |
1.利息收入 | 11201803.99 |
存款利息收入 | 6986571.47 |
债券利息收入 | 31058.89 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-80596615.63 |
股票投资收益 | -90053996.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9457381.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-47619345.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
898389.65 |
减:二、费用 | 62321067.06 |
1.管理人报酬 | 41438384.29 |
2.托管费 | 6906397.45 |
3.销售服务费 | 655712.16 |
4.交易费用 | 13244447.08 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76125.57 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-178436834.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-178436834.27 |