名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
德邦沪港深龙头混合A | 0.6117 | 2.48% |
德邦沪港深龙头混合C | 0.6062 | 2.47% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商保证金快线D | 0.48 | 2.86% |
招商保证金快线B | 0.4792 | 2.82% |
招商保证金快线A | 0.4149 | 2.58% |
招商财富宝交易型货币… | 0.4689 | 2.14% |
招商招益宝货币B | 0.5564 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.37% | -1.77% | -2.63% | 2.57% | -2.19% | -16.05% | -37.34% | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[股票型] | -5.99% | -0.27% | -3.73% | -3.87% | -5.04% | -16.92% | -26.11% | -32.40% |
同类排名[股票型] |
313|806 | 382|831 | 243|830 | 107|822 | 303|806 | 303|751 | 512|654 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.5711 | 0.5711 | 0.44% | |
2024-07-02 | 0.5686 | 0.5686 | -1.30% | |
2024-07-01 | 0.5761 | 0.5761 | 0.33% | |
2024-06-30 | 0.5742 | 0.5742 | 0.00% | |
2024-06-28 | 0.5742 | 0.5742 | 0.19% |
截至2024-03-31 招商蓝筹精选股票C期末总份额为1.22亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00268 | 金蝶国际 | 2276.00 | 18219.01 | 8.00% |
002475 | 立讯精密 | 525.00 | 15443.18 | 6.78% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 310.00 | 15119.44 | 6.64% |
300122 | 智飞生物 | 254.00 | 11442.51 | 5.02% |
300750 | 宁德时代 | 52.00 | 9899.37 | 4.35% |
600256 | 广汇能源 | 1273.00 | 9474.61 | 4.16% |
02333 | 长城汽车 | 1166.00 | 9200.56 | 4.04% |
002555 | 三七互娱 | 448.00 | 7812.15 | 3.43% |
300705 | 九典制药 | 169.00 | 6351.99 | 2.79% |
688190 | 云路股份 | 66.00 | 5442.46 | 2.39% |