名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招利宝货币B | 0.5631 | 1.93% |
招商现金增值货币B | 0.7081 | 1.85% |
招商招益宝货币B | 0.4887 | 1.82% |
招商招金宝货币B | 0.7015 | 1.81% |
招商招禧宝货币B | 0.4803 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.84% | 0.48% | -1.73% | 5.51% | 11.86% | -12.92% | -33.60% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.67% | 0.14% | -2.17% | -0.87% | 6.06% | -14.04% | -24.06% | -35.29% |
同类排名[股票型] |
382|935 | 382|968 | 412|969 | 143|956 | 240|936 | 360|880 | 573|772 | -- |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.5855 | 0.5855 | 0.24% | |
2024-07-19 | 0.5841 | 0.5841 | -0.14% | |
2024-07-18 | 0.5849 | 0.5849 | 0.31% | |
2024-07-17 | 0.5831 | 0.5831 | -0.51% | |
2024-07-16 | 0.5861 | 0.5861 | 0.58% |
截至2024-06-30 招商蓝筹精选股票A期末总份额为37.90亿份,相比减少1.38亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为1.43亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002475 | 立讯精密 | 486.00 | 19114.87 | 8.32% |
00268 | 金蝶国际 | 2678.00 | 17893.55 | 7.79% |
00168 | 青岛啤酒股份 | 288.00 | 13704.09 | 5.97% |
02333 | 长城汽车 | 898.00 | 9876.61 | 4.30% |
600256 | 广汇能源 | 1425.00 | 9548.17 | 4.16% |
00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 8490.25 | 3.70% |
688256 | 寒武纪 | 33.00 | 6665.93 | 2.90% |
00762 | 中国联通 | 749.00 | 4905.32 | 2.14% |
300705 | 九典制药 | 182.00 | 4886.36 | 2.13% |
000651 | 格力电器 | 122.00 | 4818.96 | 2.10% |