名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰现金管理货币B | 0.5797 | 1.94% |
国泰货币B | 0.4964 | 1.92% |
国泰瞬利货币A | 0.5716 | 1.90% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 723.75 |
交易性金融资产 | 1029160569.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1029160569.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1029588513.16 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 183145375.18 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 107928.09 |
应付托管费 | 35976.01 |
应付销售服务费 | 15.79 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 221944.09 |
负债合计 | 183511239.16 |
所有者权益: | |
实收基金 | 811845421.45 |
所有者权益合计 | 846077274.0 |
负债和所有者权益合计 | 1029588513.16 |
资产: | |
银行存款 | 859367.32 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 17345.96 |
交易性金融资产 | 741321331.53 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 741321331.53 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 742198044.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 84004901.68 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 75985.81 |
应付托管费 | 25328.61 |
应付销售服务费 | 8.88 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 131361.94 |
负债合计 | 84237586.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 640000890.05 |
所有者权益合计 | 657960457.89 |
负债和所有者权益合计 | 742198044.81 |
资产: | |
银行存款 | 1319908.89 |
结算备付金 | 886257.08 |
存出保证金 | 9251.66 |
交易性金融资产 | 680001889.17 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 680001889.17 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70030815.64 |
应收证券清算款 | 6148512.32 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 758396634.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 2046.2 |
应付管理人报酬 | 80714.3 |
应付托管费 | 26904.78 |
应付销售服务费 | 8.48 |
应付税费 | 10.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 248589.5 |
负债合计 | 358273.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 739865178.56 |
所有者权益合计 | 758038361.05 |
负债和所有者权益合计 | 758396634.76 |
资产: | |
银行存款 | 898769.42 |
结算备付金 | 99522.75 |
存出保证金 | 29642.59 |
交易性金融资产 | 914245002.87 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 914245002.87 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 94908280.82 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 0.51 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1010181218.96 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 147588.48 |
应付托管费 | 49196.15 |
应付销售服务费 | 2.64 |
应付税费 | 1224.92 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142803.99 |
负债合计 | 340816.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 999822373.55 |
所有者权益合计 | 1009840402.78 |
负债和所有者权益合计 | 1010181218.96 |