景顺长城医疗健康混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3828902.04 |
| 存出保证金 |
54035.01 |
| 交易性金融资产 |
234160259.36 |
| 股票投资 |
234160259.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6784687.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30359.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
278471292.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9653818.31 |
| 应付赎回款 |
367411.62 |
| 应付管理人报酬 |
276742.86 |
| 应付托管费 |
46123.81 |
| 应付销售服务费 |
24241.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
422239.24 |
| 负债合计 |
10790577.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383522168.83 |
| 所有者权益合计 |
267680714.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
278471292.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35626638.34 |
| 结算备付金 |
299919.77 |
| 存出保证金 |
83904.32 |
| 交易性金融资产 |
271168214.27 |
| 股票投资 |
271168214.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
102029.44 |
| 应收申购款 |
41497.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
307322203.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.36 |
| 应付赎回款 |
294328.38 |
| 应付管理人报酬 |
384597.22 |
| 应付托管费 |
64099.55 |
| 应付销售服务费 |
26926.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
326634.06 |
| 负债合计 |
1096592.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
415452161.13 |
| 所有者权益合计 |
306225610.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
307322203.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
48525283.87 |
| 结算备付金 |
591568.52 |
| 存出保证金 |
120361.08 |
| 交易性金融资产 |
308102674.67 |
| 股票投资 |
308102674.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
249853.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1583195.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359172936.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13.78 |
| 应付赎回款 |
1199414.17 |
| 应付管理人报酬 |
441779.85 |
| 应付托管费 |
73629.99 |
| 应付销售服务费 |
40060.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
517795.48 |
| 负债合计 |
2272693.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
475277764.73 |
| 所有者权益合计 |
356900242.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
359172936.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45224291.59 |
| 结算备付金 |
85042.97 |
| 存出保证金 |
94292.85 |
| 交易性金融资产 |
261197992.95 |
| 股票投资 |
261021989.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
176003.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16282.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
376218.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
306994121.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6.44 |
| 应付赎回款 |
545478.15 |
| 应付管理人报酬 |
349634.28 |
| 应付托管费 |
58272.4 |
| 应付销售服务费 |
17492.51 |
| 应付税费 |
0.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299746.66 |
| 负债合计 |
1270630.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
387338122.96 |
| 所有者权益合计 |
305723490.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
306994121.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74370105.6 |
| 结算备付金 |
874718.58 |
| 存出保证金 |
77793.65 |
| 交易性金融资产 |
302910240.31 |
| 股票投资 |
302910240.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8566.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
378241425.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6216324.55 |
| 应付赎回款 |
328923.03 |
| 应付管理人报酬 |
477128.28 |
| 应付托管费 |
79521.39 |
| 应付销售服务费 |
23180.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110105.65 |
| 负债合计 |
7528726.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392985365.26 |
| 所有者权益合计 |
370712698.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
378241425.07 |
