名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.34444317 | 3.52% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.345 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯… | 1.3365 | 3.48% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.4468 | 1.88% |
景顺长城景丰货币E | 0.382 | 1.66% |
景顺长城景丰货币A | 0.3817 | 1.64% |
景顺长城景益货币B | 0.448 | 1.64% |
景顺长城货币B | 0.4416 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -14816787.92 |
1.利息收入 | 142072.21 |
存款利息收入 | 142072.21 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19179702.87 |
股票投资收益 | -21917933.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2738230.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4184891.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35951.04 |
减:二、费用 | 5609957.36 |
1.管理人报酬 | 4346868.08 |
2.托管费 | 724478.02 |
3.销售服务费 | 344465.78 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 194145.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20426745.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20426745.28 |
一、收入: | -741019.93 |
1.利息收入 | 71021.89 |
存款利息收入 | 71021.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11207662.73 |
股票投资收益 | 9114174.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2093487.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12037920.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18215.82 |
减:二、费用 | 3250008.88 |
1.管理人报酬 | 2533484.18 |
2.托管费 | 422247.34 |
3.销售服务费 | 197683.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96593.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3991028.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3991028.81 |
一、收入: | -67454555.0 |
1.利息收入 | 192659.93 |
存款利息收入 | 175422.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-88356029.85 |
股票投资收益 | -89887238.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34517.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1496690.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
20640840.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
67974.4 |
减:二、费用 | 5787128.82 |
1.管理人报酬 | 4563604.09 |
2.托管费 | 760600.75 |
3.销售服务费 | 270763.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192159.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73241683.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73241683.82 |
一、收入: | -57641107.39 |
1.利息收入 | 114144.31 |
存款利息收入 | 96906.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-67599785.13 |
股票投资收益 | -68902998.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1303209.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9815123.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29409.55 |
减:二、费用 | 2805921.8 |
1.管理人报酬 | 2227496.2 |
2.托管费 | 371249.41 |
3.销售服务费 | 109514.01 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 97662.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-60447029.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-60447029.19 |
一、收入: | -18781929.68 |
1.利息收入 | 484174.16 |
存款利息收入 | 318112.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2699559.02 |
股票投资收益 | 2699559.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-22004635.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38972.68 |
减:二、费用 | 3527710.14 |
1.管理人报酬 | 2252840.82 |
2.托管费 | 375473.43 |
3.销售服务费 | 116309.13 |
4.交易费用 | 671099.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111987.14 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-22309639.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-22309639.82 |