博时先进制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1864108.98元 |
| 本期利润 |
-1448806.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5766479.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2909元 |
| 期末基金资产净值 |
14057689.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-800672.24元 |
| 本期利润 |
95238.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4936809.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.232元 |
| 期末基金资产净值 |
16649159.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5181910.27元 |
| 本期利润 |
-6034142.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5153257.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2219元 |
| 期末基金资产净值 |
18069079.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7781元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4112688.54元 |
| 本期利润 |
-3313322.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3720512.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1493元 |
| 期末基金资产净值 |
22352935.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67946.6元 |
| 本期利润 |
598082.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68380.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
27896738.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
