名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2570718.49 |
1.利息收入 | 56380.66 |
存款利息收入 | 32739.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3493172.74 |
股票投资收益 | -3878742.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52258.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 333311.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
865372.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
701.07 |
减:二、费用 | 838837.09 |
1.管理人报酬 | 528331.31 |
2.托管费 | 88055.31 |
3.销售服务费 | 96421.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 126028.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3409555.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3409555.58 |
一、收入: | 573521.71 |
1.利息收入 | 33356.25 |
存款利息收入 | 17491.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1413293.06 |
股票投资收益 | -1657135.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49536.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194306.42 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1953014.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
444.15 |
减:二、费用 | 518380.86 |
1.管理人报酬 | 320154.4 |
2.托管费 | 53359.11 |
3.销售服务费 | 51555.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93311.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
55140.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
55140.85 |
一、收入: | -10797665.07 |
1.利息收入 | 41434.96 |
存款利息收入 | 38194.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-10189321.11 |
股票投资收益 | -10636654.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29201.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 418131.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-761361.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111582.46 |
减:二、费用 | 1187497.23 |
1.管理人报酬 | 779555.1 |
2.托管费 | 129925.73 |
3.销售服务费 | 130011.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148002.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11985162.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11985162.3 |
一、收入: | -3999257.69 |
1.利息收入 | 25171.01 |
存款利息收入 | 21930.12 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7944793.31 |
股票投资收益 | -8206917.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 68.95 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 262055.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3810625.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109738.92 |
减:二、费用 | 569416.37 |
1.管理人报酬 | 365623.72 |
2.托管费 | 60937.21 |
3.销售服务费 | 69386.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73468.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4568674.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4568674.06 |
一、收入: | 2336345.46 |
1.利息收入 | 298273.01 |
存款利息收入 | 109249.35 |
债券利息收入 | 291.1 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1015570.21 |
股票投资收益 | 1182092.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -171868.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5346.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
795171.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
227331.13 |
减:二、费用 | 1326380.04 |
1.管理人报酬 | 779028.71 |
2.托管费 | 129838.17 |
3.销售服务费 | 224670.82 |
4.交易费用 | 131941.31 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1009965.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1009965.42 |