名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4135 | 1.20% |
中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
中邮科技创新精选混合… | 1.24 | 0.97% |
中邮科技创新精选混合… | 1.2237 | 0.97% |
中邮创新优势灵活配置… | 0.934 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮现金驿站货币C | 0.4328 | 1.59% |
中邮现金驿站货币B | 0.417 | 1.53% |
中邮现金驿站货币A | 0.4056 | 1.48% |
中邮现金驿站货币E | 0.3679 | 1.34% |
中邮货币B | 0.3626 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.26% | -0.75% | -0.50% | 0.21% | 5.46% | 4.03% | 2.02% | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | 1.29% | -0.15% | -0.62% | 0.02% | 2.76% | -0.81% | -1.93% | -1.27% |
同类排名[混合型] |
285|1335 | 1236|1360 | 888|1364 | 614|1359 | 231|1339 | 99|1286 | 291|1145 | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0312 | 1.0312 | -0.15% | |
2024-07-19 | 1.0328 | 1.0328 | -0.15% | |
2024-07-18 | 1.0344 | 1.0344 | 0.22% | |
2024-07-17 | 1.0321 | 1.0321 | -0.67% | |
2024-07-16 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
截至2024-06-30 中邮悦享6个月持有期混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001965 | 招商公路 | 60.00 | 711.60 | 2.79% |
600674 | 川投能源 | 27.00 | 506.25 | 1.98% |
600795 | 国电电力 | 80.00 | 479.20 | 1.88% |
600642 | 申能股份 | 52.00 | 459.16 | 1.80% |
603871 | 嘉友国际 | 25.00 | 445.79 | 1.75% |
600377 | 宁沪高速 | 35.00 | 441.00 | 1.73% |
600012 | 皖通高速 | 30.00 | 419.10 | 1.64% |
600863 | 内蒙华电 | 90.00 | 417.60 | 1.64% |
600309 | 万华化学 | 5.00 | 404.30 | 1.58% |
02057 | 中通快递-W | 2.00 | 374.65 | 1.47% |