| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源外向企业股票 | 1.3813 | 0.91% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.976 | 0.83% |
| 前海开源沪港深汇鑫混… | 0.996 | 0.81% |
| 前海开源沪港深乐享生… | 1.1849 | 0.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.147 | 1.52% |
| 前海开源货币B | 0.8547 | 1.48% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1221 | 1.42% |
| 前海开源货币A | 0.7853 | 1.24% |
| 前海开源货币E | 0.7884 | 1.24% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 93.67% | -- | 6.88% | 3196.74 |
| 2024-03-31 | 90.17% | -- | 11.63% | 3437.80 |
| 2023-12-31 | 93.2% | -- | 7.31% | 3662.42 |
| 2023-09-30 | 93.16% | -- | 6.55% | 4125.99 |
| 2023-06-30 | 90.5% | -- | 9.69% | 4444.55 |
| 2023-03-31 | 93.79% | -- | 7.15% | 9926.07 |
| 2022-12-31 | 92.64% | -- | 9.1% | 4744.68 |
| 2022-09-30 | 92.84% | -- | 8.44% | 4729.81 |
| 2022-06-30 | 93.03% | -- | 6.82% | 5604.14 |
| 2022-03-31 | 93.09% | -- | 7.76% | 4896.90 |
| 2021-12-31 | 93.46% | 0.76% | 7.54% | 5497.23 |
| 2021-09-30 | 91.77% | -- | 11.96% | 5462.10 |
| 2021-06-30 | 94.5% | -- | 6.96% | 4809.37 |
| 2021-03-31 | 71.26% | -- | 17.63% | 95.59 |
