前海开源国家比较优势混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1793721.82 |
| 存出保证金 |
353556.68 |
| 交易性金融资产 |
3241935892.95 |
| 股票投资 |
3241935892.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1378565.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3497863852.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6913117.78 |
| 应付赎回款 |
6695564.79 |
| 应付管理人报酬 |
3544441.1 |
| 应付托管费 |
590740.21 |
| 应付销售服务费 |
12462.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1655847.49 |
| 负债合计 |
19412173.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1870872389.85 |
| 所有者权益合计 |
3478451678.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
3497863852.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420107639.97 |
| 结算备付金 |
4742458.83 |
| 存出保证金 |
1060885.47 |
| 交易性金融资产 |
3966092308.5 |
| 股票投资 |
3966092308.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
705075.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2574065.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4395282434.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3993197.83 |
| 应付管理人报酬 |
5508965.59 |
| 应付托管费 |
918160.95 |
| 应付销售服务费 |
18352.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2601417.73 |
| 负债合计 |
13040094.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2013789760.92 |
| 所有者权益合计 |
4382242339.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
4395282434.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438647655.98 |
| 结算备付金 |
6006538.94 |
| 存出保证金 |
1118961.59 |
| 交易性金融资产 |
4526937175.4 |
| 股票投资 |
4526937175.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3166069.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4975876401.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
74480209.34 |
| 应付赎回款 |
4626920.78 |
| 应付管理人报酬 |
6172979.9 |
| 应付托管费 |
1028830.0 |
| 应付销售服务费 |
16132.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3197710.5 |
| 负债合计 |
89522782.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2064740273.91 |
| 所有者权益合计 |
4886353619.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4975876401.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
403951184.79 |
| 结算备付金 |
2982031.39 |
| 存出保证金 |
1420174.99 |
| 交易性金融资产 |
5549913632.94 |
| 股票投资 |
5549913632.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24392832.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12502925.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5995162781.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18106351.71 |
| 应付管理人报酬 |
6889793.81 |
| 应付托管费 |
1148298.96 |
| 应付销售服务费 |
16823.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3303199.38 |
| 负债合计 |
29464467.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2066136685.79 |
| 所有者权益合计 |
5965698314.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
5995162781.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
517938295.41 |
| 结算备付金 |
15364426.07 |
| 存出保证金 |
3260635.1 |
| 交易性金融资产 |
6660275039.94 |
| 股票投资 |
6606887980.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53387059.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93015.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9259348.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7206190761.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
99304941.81 |
| 应付赎回款 |
20757041.45 |
| 应付管理人报酬 |
9222449.06 |
| 应付托管费 |
1537074.84 |
| 应付销售服务费 |
18397.2 |
| 应付税费 |
63.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208617.94 |
| 负债合计 |
137303318.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2106142802.41 |
| 所有者权益合计 |
7068887442.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
7206190761.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636204808.22 |
| 结算备付金 |
12346456.79 |
| 存出保证金 |
1660106.1 |
| 交易性金融资产 |
8800156575.11 |
| 股票投资 |
8800156575.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5052591.09 |
| 应收利息 |
56993.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58047915.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9513525446.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9330947.05 |
| 应付赎回款 |
172920960.63 |
| 应付管理人报酬 |
11246021.01 |
| 应付托管费 |
1874336.86 |
| 应付销售服务费 |
14334.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
474810.67 |
| 负债合计 |
200793481.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2250043312.58 |
| 所有者权益合计 |
9312731964.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
9513525446.07 |
