博时恒泰债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
393116.09元 |
| 本期利润 |
1090681.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2428010.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0458元 |
| 期末基金资产净值 |
55623829.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
352483.65元 |
| 本期利润 |
1281894.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2195012.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
| 期末基金资产净值 |
51468422.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
396182.4元 |
| 本期利润 |
-1095918.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2618058.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0294元 |
| 期末基金资产净值 |
91668693.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
159587.81元 |
| 本期利润 |
14071.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1359552.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0288元 |
| 期末基金资产净值 |
48805991.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137602.21元 |
| 本期利润 |
1429908.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1372138.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.024元 |
| 期末基金资产净值 |
59025469.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77909.56元 |
| 本期利润 |
94814.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
77909.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
35381090.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0027元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.27% |
